公告日期：2026-02-10

悍高集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规

定，悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“公司”）截至 2025 年 12 月

31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》（证监许可[2025]990 号）同意注册，公司向社会公众公开发行

人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.43

元，募集资金总额为人民币 617,354,300.00 元，扣除发行费用 106,731,650.16 元

（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,622,649.84 元，上述募集资金

已于 2025 年 7 月 25 日全部到位。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（华兴验字[2025]21005441085

号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股募集资金在募集

资金专项账户中的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始 账户余额
存放金额

中国银行股份有限公司顺德杏坛支行 702980519227 460,622,649.84 109,631.96

广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 9550880074606500903 30,000,000.00 12,631.60

招商银行股份有限公司佛山容桂支行 757900478810088 20,000,000.00 5,956,969.19

广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛 801101001548208925 - 70,938,914.34
支行

合计 510,622,649.84 77,018,147.09

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的时间由原
计划的 2025 年 5 月调整到 2026 年 12 月，并将首次公开发行股票全部超募资金
（含利息）合计约 9,062.26 万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于公司在建募投项目“悍高智慧家居五金自动化制造基地”，继续提升公司生产制造规模和质量。

（三）前次募集资金投资先期投入及置换情况

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。截至 2025 年 8 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 421,988,711.46 元，置换金额为 412,606,977.62 元。具体情况如下：

单位：人民币元

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