公告日期：2025-04-24

国投证券股份有限公司

关于欧克科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）对欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,668.00万股，发行价格为每股65.58元，募集资金总额为人民币109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，本次募集资金净额为101,106.29万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]2-41号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用与存放情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 101,106.29

项目投入 B1 39,617.06
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,191.88

项目投入 C1 26,870.40
本期发生额

利息收入净额 C2 1,652.21

项 目 序号 金 额

永久补充流动资金[注] C3 682.08

项目投入 D1=B1+C1 66,487.46

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,844.09

永久补充流动资金 D3=C3 682.08

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 36,780.84

实际结余募集资金 F 36,780.84

差异 G=E-F 0.00

[注] 2024 年 8 月 27 日，为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司
分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，同意将生活用纸可降解包装材料生产建设项目结项后的节余募集资金 681.98 万元（利息收入扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

欧克科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用……
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