公告日期：2025-12-09

关于安徽拓山重工股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓山重工拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，
募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司
实际募集资金净额为 402,044,100.00 元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公
司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。

为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 计划使用募集资金总额 累计投入募集资金金额

智能化产线建设项目 34,713.66 17,878.78

研发中心建设项目 3,505.25 2,743.52

补充流动资金 1,985.50 1,985.50

合计 40,204.41 22,607.80

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专项存储账户余额为 19,438.92 万元，
其中尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 18,000 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金前期置换情况及前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金以及已支付发行费用累计金额为 2,609.15 万元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金2,464.04 万元、置换已支付发行费用的自筹资金 145.11 万元）。

公司无前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募投项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高资金的使用效率，有效降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前或募投项目使用需要时，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司……
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