公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽拓山重工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对拓山重工 2025年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788 号），拓山重工由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,866.67 万股，发行价为每股人民币
24.66 元，共计募集资金 46,032.08 万元，坐扣承销和保荐费用 3,500.00 万元（不
含税）后的募集资金为 42,532.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2022 年 6 月 17 日汇入拓山重工募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,189.94 万元（不含税）及前期已支付的 137.74 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 40,204.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 40,204.41

项目投入 B1 18,843.90
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,460.14

项目 序号 金额（万元）

项目投入 C1 4,143.62
本期发生额

利息收入净额 C2 416.67

项目投入 D1=B1+C1 22,987.52
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,876.81

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,093.70

实际结余募集资金 F 19,093.70

差异 G=E-F -

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 19,093.70 万元，其中，募集资金专户
存储余额 3,093.70 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额
6,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，拓山重工按照《中华人民共和……
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