公告日期：2026-04-29

关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓山重工使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募集资金已
于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金（万
（万元） 元）

1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66

2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25

3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50

合计 45,170.77 40,204.41

二、募集资金管理情况

根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金
在上述银行进行了专户存储。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况 如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注

上海浦东发展银行宣城分行营 26010078801600001771 21,939,542.14 募集资金专户
业部

中国建设银行股份有限公司广 34050175630800001105 8,997,437.86 募集资金专户
德支行

合计 30,936,980.00

截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金19,093.70万元，其中，募集资 金专户存储余额3,093.70万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000.00万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 6,000.00万元。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

（二）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，获得一定的资金收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）资金来源

1、闲置募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集 资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品。该等现金 管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集……
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