公告日期：2026-01-14

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-002
永泰运化工物流股份有限公司

关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构

申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）及全资下属公司预计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中部分被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

公司分别于 2026 年 1 月 7 日、2026 年 1 月 13 日召开的第三届董事会审计委员
会第四次会议、第三届董事会第四次会议全票审议通过了《关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过 40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意在前述各主体之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过 35 亿元人民币的担保额度。

该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述

为满足公司及全资下属公司生产经营及业务拓展的需要，公司及全资下属公司拟向商业银行等金融机构申请合计不超过 40 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。实际融资金额以授信额度内公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运

营资金的实际需求来确定。

基于上述授信，为充分拓展各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体公

司在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时，需要根据相应工作流程对贷款提

供担保。因此，拟在公司及全资下属公司之间（公司对全资下属公司、全资下属公

司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过 35 亿元人民币的担保额度。其中，

为公司及资产负债率 70%以下（不含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币

7 亿元，预计为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人

民币 28 亿元。此金额为向金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，

担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东

会审议通过之日起一年。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使

用。

为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长陈永夫先生及其指定的授

权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一

切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在

不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

被担保方最 截至 本次预计 担保额度占上市 是否
被担保方 担保方 近一期 2025.12.31 2026 年度 公司最近一期 关联
2025.9.30 担保余额 担保额度 2024.12.31 经审计 担保
资产负债率 （万元） （万元） 净资产的比例

永泰运 全资下属公司 59.59% 18,766.00 否
宁波市永港物流 公司及全资下 53.03% 4,000.00 否
公司及资 有限公司 属公司

产负债率 绍兴海泰化工物 公司及全资下 36.75% - ……
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