公告日期：2026-01-14

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-004
永泰运化工物流股份有限公司

关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”、“永泰运”）资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司分别于2026年1月7日、2026年1月13日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议全票审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过11,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过45,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用，本次现金管理事项无需提交股东会审议。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。

二、募投项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况

如下：

截至 2025 年 12 月 尚未使用的募
序 承诺投资总 调整后投 31 日募集资金累 集资金余额（含
号 项目名称 额（万元） 资总额 计投入金额（含理 理财及利息收
（万元） 财及利息收入） 入）（万元）
（万元）

1 宁波物流中心升级建设项目 15,070.83 5,070.83 5,270.86 -

2 “运化工”一站式可视化物流电 8,783.26 8,783.26 2,892.27 6,455.56
商平台项目

3 物流运力提升项目 6,281.26 6,281.26 1,983.21 4,402.03

4 化工物流装备购置项目 28,034.83 10,854.83 11,292.41 -

5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.15 -

6 收购天津瀚诺威国际物流有限 - 17,180.00 17,180.00 -

公司 100%股权[注 1]

7 收购绍兴长润化工有限公司 - 5,000.00 4,900.00 114.66
100%股权

8 年产 8,000 吨化学品复配分装 - 5,000.00 4,305.31 718.92[注 2]
及配套储存项目

合 计 67,170.18 67,170.18 56,824.21 10,972.26[注 3]

注：1.天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。

2.……
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