公告日期：2026-04-24

甬兴证券有限公司

关于永泰运化工物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）的持续督导机构，持续
督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满。鉴于永泰运首次公开发行募集资金尚未使
用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，公司 2022 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,597 万股新股，发行价为 30.46 元/股，募集资金总额为人民币 79,104.62万元，扣除承销及保荐费用人民币 7,367.00 万元，余额为人民币 71,737.62 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,567.44 万元，实际募集资金净额为人民币 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 57,048.19 万元，其
中：以前年度使用 55,645.35 万元，本年度使用 1,402.84 万元，均投入募集资金
项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 57,048.19 万元，部
分募投项目结项的节余募集资金 718.92 万元用于永久性补充流动资金，已使用闲置募集资金 8,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，募集资金专户余额为人民币 2,972.26 万元（含利息收入），与实际募集资金净额人民币 67,170.18 万元的差异金额为人民币 1,569.19 万元。差异金额系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额，以及实际发行费用较预估发行费用减少 0.65 万元合计形成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2019年年度股东大会审议通过；公司2024年度第一次临时股东大会、2025 年第六次临时股东大会对该制度进行了修订。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金管理情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构安信证券股份有限
公司（以下简称“安信证券”）于 2022 年 5 月 5 日分别与上海浦东发展银行宁
波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及全
资子公司宁波市永港物流有限公司会同保荐机构安信证券于2022年5月20日与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同保荐机构安信
证券于 2022 年 5 月 20 日与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及全资子公司香港永泰化工
物流有限公司会同保荐机构安信证券于 2023 年 5……
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