公告日期：2025-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于农心作物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对农心科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计
募集资金 44,425.00 万元，扣除发行费用合计 6,785.82 万元后的募集资金净额为37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 25 日分别与招商银
行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支
行（分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023 年 1 月 6 日与
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于 2023 年 9 月 24 日与宁夏银行股份
有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构华泰联
合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于 2022 年 8 月 25
日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于 2024 年 11 月 28 日注销）、上海
浦东发展银行股份有限公司西安分行（于 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023 年 9
月 7 日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于 2024 年 11 月 29 日注销），于 2024
年8月30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

户名 开户银行 银行账号 募集资金 备注

余额

农心作物科技 宁夏银行股份有限公 1200001532971 3,663.11 -

股份有限公司 司西安分行营业部

上海浦东发展银行股 包 含 尚 未 到
农心作物科技 份有限公司西安唐延 72120078801400002342 8,689.97 期 的 结 构 性
股份有限公司 路支行 存 款 金 额
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