公告日期：2026-04-29

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-016
海安橡胶集团股份公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2152 号文《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2025 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价为 48.00 元，应募集资金总额为人民币 223,168.00 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用人民币12,415.11 万元后，实际募集资金净额为 210,752.89 万元。该募集资金已于 2025年 11 月 20 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0060 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元

序 号 项目 金额

1 募集资金净额 210,752.89

2 减：置换预先已投入募投项目的自有资金 12,197.05

3 减：本年度直接投入募投资金项目

4 累计使用募集资金（4=2+3） 12,197.05

5 募集资金余额（5=1-4） 198,555.84

6 加：募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额 55.78

7 募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）（7=5+6） 198,611.62

8 加：尚未支付的发行费用 890.44

9 募集资金专户余额（9=7+8） 199,502.06

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2025 年 12 月 6 日，公司和国泰海通证券股份有限公司分别与中国工商银行
股份有限公司莆田分行、中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有 限公司莆田仙游支行签署《募集资金三方监管协议》，并相应在中国工商银行股 份有限公司莆田枫亭支行、中国光大银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行
股 份 有 限 公司 莆田 仙 游 支 行 开设募集 资 金 专项 账户（ 账号 分别 为：
1405503829666666666、37620180800317088、145100100100888882）。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。（由于中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行、中国光大银行股 份有限公司福州晋安支行不具备签署募集资金监管协议的权限，因此由其上级分 行即中国工商银行股份有限公……
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