公告日期：2026-01-22

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已于
2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金投资金额

1 六安英瑞针织服装有限 36,400.70 23,000.00
公司搬迁改造项目

2 英瑞针织服装二期项目 14,116.40 9,000.00

3 偿还银行贷款及补充流 10,000.00 6,304.38
动资金

合 计 60,517.10 38,304.38

2022 年 8 月 17 日，公司披露了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公
告编号：2022-041），公司“偿还银行贷款及补充流动资金”项目的项目资金已按照相关规定使用完毕，相应募集资金及收入已全部用于补充公司流动资金。
2024 年 6 月 27 日，公司披露了《关于部分募集资金使用完毕及注销募集资
金账户的公告》（公告编号：2024-042），“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造
项目”募集资金于 2024 年 6 月 24 日使用完毕并完成资金账户注销。

结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用募集资金进行现金管理的情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可
以循环滚动使用。2025 年 3 月 7 日，公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通
过了该议案。

在上述使用期限内，公司严格按照授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，鉴于上述授权期限即将到期，为提高公……
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