公告日期：2026-01-22

关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用募集资金和自有资金向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）增资事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次增资基本情况

公司募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”、“英瑞针织服装二期项目”的实施主体为全资子公司六安英瑞，为进一步提高全资子公司六安英瑞整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟向全资子公司六安英瑞增资33,600.00 万元，增资资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金，具体构成如下：前期使用募集资金形成的往来款增资 31,938.13 万元，前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元，本次直接使用自有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98 万元。
二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股发行价
格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已于
2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。
三、募集资金投资项目基本情况

公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金投资金额

1 六安英瑞针织服装有限 36,400.70 23,000.00
公司搬迁改造项目

2 英瑞针织服装二期项目 14,116.40 9,000.00

3 偿还银行贷款及补充流 10,000.00 6,304.38
动资金

合 计 60,517.10 38,304.38

四、增资标的基本情况

1、公司名称：六安英瑞针织服装有限公司

2、成立日期：2000 年 11 月 8 日

3、注册地址：安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100 米

4、法定代表人：陆彪

5、注册资本：933.24859 万元

6、经营范围：生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人

8、六安英瑞最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日……
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