公告日期：2026-03-27

国泰海通证券股份有限公司

关于湘潭永达机械制造股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字
[2023]51912 号《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 286,198,524.32 元，
其中：以前年度使用 286,198,524.32 元，本年度未使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 40,116,181.18，
应结余募集资金余额人民币 349,996,037.21 元，差异金额为人民币 309,879,856.03元，具体情况如下（单位：人民币元）：

项目 金额

募集资金净额 636,194,561.53

项目 金额

减：以前年度使用募集资金 286,198,524.32

本年度使用募集资金

应结余募集资金 349,996,037.21

加：累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额 1,1035,235.58

减：定期存款和结构性存款支出净额 162,970,000.00

临时补充流动资金支出净额 157,945,091.61

募集资金专户应有余额 40,116,181.18

募集资金专户实际余额 40,116,181.18

差异 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该……
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