公告日期：2025-08-29

国投证券股份有限公司

关于北京利仁科技股份有限公司

部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使用闲置募集资金进行现金管理进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人民币 32,490.41
万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

二、募集资金的管理与使用

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（一）募集资金总体使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 29,950.82 万元，募集资金
使用进度为 92.18%，募集资金专户余额为 3,756.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：万元

募集资金 已累计使 尚未使
募集 募集方式 证券上市 承诺投资 募集资金 用募集资 投入进 用募集
年份 日期 总额 净额 金总额 度 资金总
额

2022 首次公开 2022 年 08 36,506.77 32,490.41 29,950.82 92.18% 3,756.03
年 发行 月 31 日

合计 - - 36,506.77 32,490.41 29,950.82 92.18% 3,756.03

（一）募集资金承诺项目情况

单位：万元

序 承诺投资项目 募集资金承 调整后调整 累计投入金 投入进度
号 诺投总额 总额 额

1 小家电技改扩产项目 25,000.00 0 0 0.00%

2 信息化建设项目 2,490.41 2,490.41 251.48 10.10%

3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 5,015.89 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。