公告日期：2026-04-03

关于汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”或“公司”）2021 年度
非公开发行股票的保荐机构、持续督导机构，持续督导期已于 2023 年 12 月 31
日届满，鉴于汇绿生态非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构就公司剩余募集资金存放与使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇绿生态 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及查核意见如下：
一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31
元；截至 2022 年 9 月 6日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税）
的募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 9 月 8日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金的使用情况具体如下：

项目 金额（万元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,569.04

加：本期利息收入 61.40

减：本期募投项目已使用金额 931.51

减：本期银行手续费 0.08

减：补充流动资金 2,594.07

其中：永久补充流动资金 1,299.80

临时补充流动资金 1,294.27

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104.77

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》并结合公司经营需要，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立了台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况

2022 年 9 月，公司在招商银行股份有限公司武汉分行开设原募集资金专户
（账号：755942519810109）作为公司的募集资金专户；子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）分别在中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行（账号：3901180029200189930）上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行（账……
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