公告日期：2026-04-15

中信证券股份有限公司

关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）创业板首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28
元，募集资金总额为人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用 14,850.39 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95 万元。上述募集资金
已于 2025 年 9 月 25 日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]10935 号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司发行募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 190,448.34

减：相关发行费用 14,850.39

2、募集资金净额 175,597.95

减：投入募投项目的募集资金 705.49

项目 金额

减：补充流动资金 22,000.00

减：置换先期投入募投项目的自筹资金 16,834.05

减：募集资金用于现金管理 94,972.37

加：利息收入、现金管理收益 122.94

加：募集资金专项账户尚未支付发行相关费用 62.38

减：银行手续费 0.12

募集资金专户余额 41,271.23

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户存储。

公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专项账户，并分别与相关开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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