公告日期：2026-04-21

陕西能源投资股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，陕西
能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）于 2023 年 3 月 29
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不
含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。

截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。

（二）2025 年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 6,900,627,321.16 元，其中
2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 105,324,997.33 元，募集资金
已全部使用完毕。经第二届董事会第二十八次、第二届监事会第十七次会议审议通过，本期将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户存放期间产生的利息节余 20,386,674.81 元，按照募集资金管理规定永久补充公司流动资金，相关账户已注销。

公司募集资金使用情况和余额如下：

金额单位：元

项目 金额

募集资金账户初始金额 6,849,160,000.00

减：已支付发行费用 14,601,397.11

减：募集投资项目使用 6,900,627,321.16

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,524,601,903.03

直接投入清水川能源电厂三期项目 1,676,484,127.64

补充流动资金 1,800,000,000.00

直接投入商洛电厂二期 2×660MW 机组项目 839,193,010.50

部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金 60,348,279.99

加：利息收入扣除手续费净额 66,068,718.27

募集资金账户期末余额 0.00

项目 金额

其中：募集资金专户余额 0.00

二、募集资……
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