公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司

关于陕西能源投资股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对陕西能源 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，并出具专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券、西部证券于 2023 年 3 月 29 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，
扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89元。

截至 2023 年 4 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。
（二）2025 年度募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入6,900,627,321.16
元，其中 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“本报告期”、“本
年度”）使用募集资金人民币 105,324,997.33 元，募集资金已全部使用完毕。

经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，本报告期内已将陕西能源中信银行专户和陕西商洛发电有限公司（以下简称“商洛发电”）中信银行专户存放期间产生的利息节余 20,386,674.81 元，按照募集资金管理规定永久补充公司流动资金，相关账户已注销。

公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金账户初始金额 6,849,160,000.00

减：已支付发行费用 14,601,397.11

减：募集投资项目使用 6,900,627,321.16

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,524,601,903.03

直接投入清水川能源电厂三期项目 1,676,484,127.64

补充流动资金 1,800,000,000.00

直接投入商洛电厂二期 2×660MW 机组项目 839,193,010.50

节余资金永久补充流动资金 60,348,279.99

加：利息收入扣除手续费净额 66,068,718.27

募集资金账户期末余额 0.00

其中：募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。