公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于深圳中电港技术股份有限公司

使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中电港使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的使用情况如下：

单位：万元人民币

序 项目名称 募集资金计划使用总 累计投入募集资金
号 金额

1 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充 90,640.84 82,549.81
项目

2 数字化转型升级项目 20,517.65 6,377.64

序 项目名称 募集资金计划使用总 累计投入募集资金
号 金额

3 补充流动资金及偿还银行贷款 38,841.51 38,844.92【注 1】

4 亿安仓智慧供应链项目 15,439.61 8,185.51【注 2】

合计 165,439.61 135,957.88

注 1：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.92 万元包含专户利息收入。

注 2：亿安仓智慧供应链项目投资总额 17,000 万元，拟使用超募资金 15,439.61 万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金合计人民币200,957.88万元，其中募集资金投资项目累计投入募集资金人民币135,957.88万元（含银行手续费），人民币65,000万元用于暂时补充流动资金。募集资金账户余额14,111.21万元（含利息收入）。

三、募集资金闲置的原因

由于募集资金投资的部分项目周期较长且过程中募集资金分阶段投入，导致暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常进行、公司日常经营及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资产品的期限不超过12个月。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金适当购买安全性高、
流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、结构性存款等，且符合以下条件：安全性高……
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