公告日期：2025-04-24

国海证券股份有限公司

关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于 2021 年 11 月 12 日出具的《关于核准重庆长江造型材料（集
团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,055 万股（每股面值 1 元），每股发
行价 25.56 元，募集资金总额 525,258,000.00 元，扣除各项发行费用 70,758,000.00
元，实际募集资金净额 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。

（二）2024 年度募集资金使用金额及余额

2024 年度，公司募集资金使用情况具体明细如下表：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 45,450.00

项目投入 B1 27,271.53
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 869.85
额

银行手续费 B3 0.42

项目 序号 金额

项目投入 C1 3,380.82

永久补充流动资金 C2 15,793.13
本期发生额

利息收入净额 C3 126.01

银行手续费注1 C4 -0.04

项目投入 D1=B1+C1 30,652.35

截至期末累计发生 永久补充流动资金注 D2=C2 15,793.13
2

额 利息收入净额 D3=B2+C3 995.86

银行手续费 D4=B3+C4 0.38

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3- 0.00
D4

实际结余募集资金 F 0.00

差异 ……
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