公告日期：2025-04-28

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-016
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）2024年度募集资金使用及节余情况

2024年度募集资金专户使用情况及2024年12月31日余额如下：

单位：元

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 161,879,621.60

加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 320,000,000.00

加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 11,669,076.29

加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 487,548.93

其中：募集资金利息收入 488,344.04

手续费支出 795.11

减：本年度投入募投项目的募集资金 930,286.00

减：项目节余募集资金永久补充流动资金 30,247,815.60

2024 年 12 月 31 日募集资金总余额 462,858,145.22

减：期末闲置募集资金购买理财产品本金 457,000,000.00

减：补充流动资金 -

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,858,145.22

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

（一）募集资金的管理情况

2022 年 10 月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行……
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