公告日期：2025-04-10

国泰海通证券股份有限公司

关于滁州多利汽车科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“多利科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总
额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净
额 202,668.70 万元，该募集资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435 号《验资报告》。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金直接投入募投项目 38,975.37 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司累积投入募投项目金额 170,416.82 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金（含利息收入扣除银行手
续费的净额）余额为 35,180.40 万元，其中募集资金账户余额为 15,180.40 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元。

募集资金使用和结余的具体情况如下：

项目 本期数（万元）

募集资金总额 218,607.34

减：券商承销费、保荐费 12,992.17

2023 年 2 月 20 日收到募集资金金额 205,615.16

减：支付的各项发行费用 2,522.55

减：直接投入募投项目的金额 115,087.69

减：以募集资金置换已预先投入的自筹资金 55,702.31

减：银行手续费支出 0.71

加：募集资金专户利息收入、理财收益 2,878.50

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 35,180.40

其中：存放募集资金专户余额 15,180.40

募集资金现金管理余额 20,000.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、……
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