公告日期：2025-04-29

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。

本次募集资金已于 2022 年 2 月 9 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验
资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。

（二）募集资金使用及余额情况

2024 年度，公司募集资金使用及节余情况如下：

项目名称 序号 金额（元）

募集资金净额 A1 480,079,500.00

以前年度累计发生额 募集资金使用金额 A2 267,690,552.62

项目名称 序号 金额（元）

募集资金利息收入及 A3 8,785,258.66
理财收益净额

募集资金使用金额 A4 75,208,108.26

本报告期累计发生额 募集资金利息收入及

理财收益净额 A5 161,456.65

应结余募集资金金额 A6=A1-A2+A3-A4+A5 146,127,554.43

其中：闲置募集资金

进行现金管理尚未到 A7 -
截至本报告期末 期的金额

闲置募集资金暂时补 A8 121,000,000.00
充流动资金的金额

实际募集资金专项银 A9=A6-A7-A8 25,127,554.43
行账户结余金额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，
并经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2022 年 3 月
23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审……
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