公告日期：2026-01-27

深圳市亿道信息股份有限公司

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况专项报告

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了公司截至2025年9月30日的募集资金使用情况专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)。公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成的结果。

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元（不含税），募集资金净额为109,422.18万元。

以上募集资金于2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告。

（二） 前次募集资金在专项账户的存储情况

公司全资及下属子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）分别在中国银行股份有限公司深圳坂田支行、交通银行股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金的存储专户，在广东南粤银行股份有限公司深圳分行与中国银行股份有限公司深圳坂田支行开设了现金管理专用结算账户，并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年9月30日，公司首次公开发行股份募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”已结项，募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成相关募集资金专用账户的注销，公司已将节余募集资金转入亿道信息基本账户用于永久补充流动资金。

二、 前次募集资金实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司 单位：人民币万元

已累计使用募集资金总额： 102,861.89
募集资金总额： 109,422.18 各年度使用募集资金总额： 102,861.89
2023 年： 75,066.13

变更用途的募集资金总额： 2024 年： 24,370.25

变更用途的募集资金总额比例： 2025 年 1-9 月： 3,425.51

投资项目 ……
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