公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用 13,468.07 万元(不含税)，募集资金净额为 109,422.18 万元。

上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验
资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度公司实际使用募集资金 34,255,070.57 元；2025 年度收到的银行
存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 2,009,838.15 元。截至 2025 年 12 月
31 日，公司累计已使用募集资金 1,028,618,856.96 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为为 25,188,606.58 元。

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，相关的募集资金监管协议已终止，本公司募集资金尚
未使用余额已全部由募集资金专户转入公司基本户并完成募集资金专户注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金专项账户已全部注销，具体
情况如下：

开户名称 开户银行 银行账号 备注

中国银行股份有限公司深圳坂田支行 771876446934 已注销
亿道信息

交通银行股份有限公司深圳坪山支行 443066508013006689753 已注销

中国银行股份有限公司深圳坂田支行 751076888289 已注销
亿道数码

交通银行股份有限公司深圳坪山支行 443066508013007137308 已注销

次元之造 招商银行股份有限公司深圳分行 755975……
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