公告日期：2026-03-04

证券简称：润贝航科 证券代码：001316
润贝航空科技股份有限公司

（广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二六年三月

为了进一步提升润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：

一、募集资金使用计划

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 计划投资总额 拟使用募集资金

1 飞机全生命周期管理项目 76,426.20 62,500.00

合计 76,426.20 62,500.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目概况

本项目利用海南自贸区及香港的战略优势，发展航空资产运营业务，核心业务模式是从航空公司、飞机租赁商或飞机资产运营管理公司等购买中老龄飞机、发动机或飞机资产组合，向全球范围内的航空业客户提供经营性租赁、退役后拆解处置、关键航材再循环利用等业务，解决全球航材供应链不稳定、降低飞机运营维护成本、推动绿色民航产业化发展，属于国家鼓励产业。本项目将依托公司在航材贸易领域积累的丰富经验以及品牌、渠道资源、技术能力等优势开展航空资产管理业务，实现公司的业务扩张和产业链横向拓展的战略需求。

（二）项目投资概算

本项目的具体投资安排如下：

单位：万元

序号 总投资构成 投资规模 其中募集资金投入金额

1 建设投资 75,842.20 62,500.00

1.1 资产购置 73,840.00 62,500.00

1.2 预备费 2,002.20 -

2 铺底流动资金 584.00 -

合计 76,426.20 62,500.00

（三）项目实施地点及实施主体

本项目拟建设地点为海南省和中国香港，实施主体为全资子公司润贝（海南）航空资产运营有限公司、拟新设香港全资子公司。

（四）项目建设期

本项目建设期 12 个月。

（五）项目经济效益

经可行性论证分析和经济收益测算，本募集资金投资项目具有较好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入。

（六……
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