公告日期：2026-04-14

国信证券股份有限公司

关于润贝航空科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对润贝航科 2025 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用
后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。该次募集资金已于 2022 年 6 月 21
日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）2025 年募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 47,308.02 万元，已无
尚未使用的募集资金，募集资金专户已全部销户。

单位：元

项目 金额

2022 年 6 月 21 日募集资金总额 584,000,000.00

减：发行费用 110,919,801.89

2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11

加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,963.50

减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,466.42

其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77

②2022 年度使用募集资金 87,434,354.65

截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19

其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00

②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19

加：2023 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,895,356.79

减：2023 年度累计使用募集资金 111,470,372.63

截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 249,082,679.35

其中：①购买银行理财产品 58,950,000.00

②募集资金专项账户存款余额 186,916,679.35

③存放于保证金账户余额 3,216,000.00

加：2024 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,646,415.91

减：2024 ……
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