公告日期：2026-04-24

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-020
三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金用途概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券
2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 21,000.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 421.47 万元（含增值税）后的募集资金为 20,578.53 万元，
已由主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费 44.18 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 20,375.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号。

截至本公告披露日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入募集资金 投资进度
（万元） （万元）

三羊马运力提升项目 15,000.00 0.00 0.00%

偿还银行借款 6,000.00 5,375.65 100.00%

合计 21,000.00 5,375.65 25.60%

注：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 21,000.00 万元，各募投项
目原募集资金承诺投资总额为 21,000.00 万元，鉴于公司实际收到募集资金净额为20,375.65 万元，公司将本次募集资金承诺投资总额调整为 20,375.65 万元，其中“三羊马运力提升项目”15,000.00 万元，“偿还银行借款项目” 5,375.65 万元。

经 2026 年第一次临时股东会 2026 年 2 月 2 日审议通过《关于使用部分发行可转
换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。截至目前，公司通过购买西南证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司理财产品已使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 150,000,000.00 元。具体
内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-011）

（二）本次拟变更部分募集资金用途的情况

公司原募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”（以下简称“原募投项目”）拟
不再实施，并将剩余募集资金 15,493.57 万元（截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专
户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。拟变更用途的募集资金金额占公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额的比例为73.62%（不含银行利息）。

上述事项已经公司于2026年4月22日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更部分募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“三羊马运力提升项目”由公司负责实施，已取得重庆市沙坪坝区发

展 和 改 革 委 员 会 出 具 的 《 重 庆 市 企 业 投 资 项 目 备 案 证 》（ 项 目 代……
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