公告日期：2026-04-27

东兴证券股份有限公司

关于江西阳光乳业股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的

核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证
券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05 元，余额为人民币 622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编
号：天职业字[2022]7663-9 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币115,434,064.09元，其中：以前年度使用97,349,546.60元，本年度使用18,084,517.49元，均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，公司累计使用金额人民币115,434,064.09元，募集资金 专户余额为人民币513,659,436.01元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00元 的差异金额为人民币28,293,900.10元，其中：25,792,755.39元，系募集资金累计利 息收入扣除银行手续费支出后的净额；2,501,144.71元系子公司安徽华好阳光乳业 有限公司归还公司的往来款误入募集资金账户，经自查后，相关款项公司已原路 退回。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证 监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司 实际情况，制定了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》经公司2019年度股东大会审议通过，公司2021年度 股东大会第一次修订，公司2025年第一次临时股东会第二次修订。根据《管理制 度》，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已于2022年5月10日与中国工商银行 股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、 中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募 集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。募集资金监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行 银行账号 存款方式 报告期余额

中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行 1502208229300092653 活期、定期 147,549,204.04（注）

中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行 36050154015809688888 活期、定期 126,324,862.16

中国银行股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。