公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于箭牌家居集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）96,609,517股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27元及对应增值税2,745,015.62元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已
于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评
估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了
XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目
726,838,333.08元，募集资金账户银行利息收入累计 11,365,600.39 元，银行手续费支出累计 5,763.02 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司的募集资金专户余额为人民币 325,238,343.53
元。2024年，公司使用募集资金投入募投项目 120,020,489.81 元，募集资金账户银行利息收入 5,016,395.77 元，银行手续费支出 4,442.20 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

期初募集资金专户余额 440,246,879.77

其中：期初募集资金可使用余额 440,246,879.77

加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入） 5,016,395.77

减：本年度手续费 4,442.20

减：本年度实际使用募集资金 120,020,489.81

其中：本年度直接投入募投项目金额 120,020,489.81

尚未使用的募集资金余额 325,238,343.53

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深……
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