公告日期：2025-08-28

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-056
慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将相关
情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）4,001 万股，发行价为每股人民币 38.93 元。截至 2022 年 6 月 20 日，
本公司共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 147,714.38 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累
计投入 108,577.57 万元，尚未使用的金额为 44,823.30 万元（其中募集资金38,886.15 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 5,937.15 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年半年度，公司以募集资金直接投入募投项目 4,029.53 万元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司以募集资金累计直接投入募投项目 112,607.09 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具
生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

截至 2025 年 4 月 10 日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募
集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为 0 元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7月签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异。

截至 2025 年 4 月 10 日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前
述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金专户开户银行以及保荐机构 签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资 金专户存续期间，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四 方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对 应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销户，募集资金专户余额（含 理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体 情况如下：

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