公告日期：2026-01-16

关于元创科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就元创股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）核准，公司首次公开发行股票19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11831 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金拟投入金额
拟投入金额

1 生产基地建设项目 71,142.44 40,000.00 34,737.26

2 技术中心建设项目 2,513.17 2,513.17 2,056.86

3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 2,910.59

合计 79,655.61 48,513.17 39,704.71

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资
金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提
下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效
率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资
金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种及安全性

在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用
不超过人民币1.9亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、
流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品
的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式及决议有效期

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）现金管理的收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律……
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