公告日期：2025-06-05

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-017

浙江信凯科技集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.交易目的、金额：为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司（全资子公司及控股子公司，下同）经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，在有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3亿元（或等值外币），期限 12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 8 %。

2.交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等；包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

3.交易场所：经国家外汇管理局、中国人民银行或其它相关部门批准、具有相应外汇衍生品业务经营资格的机构。

4.审议程序：2025 年 6 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事
会第六会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司以
自有资金不超过 3 亿元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务，使用期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。
5.风险提示：公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础。在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品套期保值业务概述

（一）开展目的

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。

公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍生品业务规模与公司实际业务量、外币资产、外币负债规模相匹配，不进行单纯以盈利为目的的投机和非法套利交易。

（二）交易品种

根据实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

（三）交易工具

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（四）交易场所

经国家外汇管理局、中国人民银行或其它相关部门批准、具有相应外汇衍生品业务经营资格的机构。为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需要在境外开展衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

（五）交易金额、期限及授权

公司及子公司拟使用自有资金开展金额不超过人民币 3 亿元或等值外币的外
汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
有最高合约价值的 8%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，前述额度在交易期限内可以循环使用。在前述额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜并签署文件。

（六）资金来源

使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

二、开展外汇衍生品套期保值业务审议程序

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析

公司出口业务涉及美元、欧元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，做好外币资产负债的汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司经营管理的重要手段之一。公司已制定相关制度，并完……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。