公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江信凯科技集团股份有限公司

2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度及为子公司
提供授信担保的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信凯科技 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度及为子公司提供授信担保进行了审慎核查，情况如下：

一、申请综合授信额度概述

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股的各下属公司，下同）拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信敞口额度，授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换、外汇及其衍生品等业务。

各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

二、为子公司提供担保具体情况

为满足子公司日常运营的资金需要，2026 年度公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 70,000 万元的担保额度。其中，为子公司辽宁信凯实业有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，为子公司辽宁信凯紫源新材料有限公司提供担保额度不超过 30,000 万元。上述担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚

动使用。在上述预计担保额度内，公司可根据合并报表范围内子公司（含授权期

限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在授权期限内对担

保额度进行调剂。调剂时，最近一期资产负债率小于 70%的子公司可以从其他子

公司担保额度中调剂使用；最近一期资产负债率不小于 70%的子公司只能从其他

资产负债率不小于 70%的子公司处获得担保额度。具体担保金额以实际发生额为

准。董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理 2026 年度公司及子公

司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过

了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上

述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

三、具体担保额度预计情况

被担保 担保额度

担保方持 方最近 截至目前 本次预计 占公司最 是否关联
担保方 被担保方 股比例 一期资 担保余额 担保额度 近一期经 担保
产负债 （万元） （万元） 审计净资

率 产比例

浙江信凯科技集 辽宁信凯实 74.60% 77.45% 15,787.12 40,000 41.14% 否

团股份有限公司 业有限公司

浙江信凯科技集 辽宁信凯紫 否

团股份有限公司 源新材料有 79.00% 65.03% 13,430.29 30,000 30.85%

限公司

注 1：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2026 年 3 月 31 日的资产负债

率；
……
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