公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江信凯科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信凯科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元，扣除不含税发行费用人民币 5,611.22 万元，实际募集资金净额为人民币 24,385.44 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3324 号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2025 年度，公司募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 10,978.21 万
元，置换前期募投项目建设投入的金额为 4,987.34 万元，利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 62,700.00 万元，赎回现金管理产品本金 54,700.00万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为 8,000.00 万元。

银行理财产品收益)以及尚未到期的现金管理产品金额为 8,520.45 万元。

具体情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行 本年数 累计数

募集资金净额 24,385.44 24,385.44

加：利息收入扣除银行手续费的净额 27.77 27.77

加：银行理财产品收益 72.80 72.80

减：置换前期募投项目建设投入 4,987.34 4,987.34

减：直接投入募投项目的金额 10,978.21 10,978.21

期末尚未使用的募集资金余额 8,520.45 8,520.45

其中：存放募集资金专户余额 520.45 520.45

尚未到期的现金管理产品余额 8,000.00 8,000.00

注：上表数据若存在尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日分别与中
国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限……
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