公告日期：2026-04-03

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对四川黄金 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为
403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28
日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06 元后，公司本次募集资金净额为 390,227,103.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 39,022.71

项目投入 B1 27,835.09
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 111.27

项目投入 C1 4,339.88
本期发生额

利息收入净额 C2 22.35

项目投入 D1=B1+C1 32,174.97
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 133.62

应结余募集资金 G=A-D1+D2 6,981.36

其中：募集资金专户活期存款余额 6,981.36

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”））。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28
日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方……
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