公告日期：2025-04-10

中信建投证券股份有限公司

关于粤海永顺泰集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对永顺泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度（以下简称“本年度”）使用募集
资金人民币 23,779,798.49 元，累计使用募集资金总额人民币 777,525,860.01 元，其中本年度以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 23,779,798.49 元，尚未使用募集资金余额人民币 16,719,561.44 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放银行账户的余额人民币 29,848,312.49 元的差异为募集资金利息收入
扣减手续费净额人民币 12,930,140.05 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存 储，且严格按照公告进行现金管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行账户的余额如下：

尚未使用的募集资金存放专项账户的余额：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司广东 44050186320109006868 活期存款 1,862,569.39
省分行营业部

上海浦东发展银行股份有限公司 82040078801200002397 活期存款 7,173,174.59
广州东山支行

中国银行股份有限公司宝应支行 518378413273 活期存款 803,512.20
营业部

招商银行股份有限公司广州淘金 120914250910418 活期存款 213.23
支行

中信银行股份有限公司广州新城 8110901014001508157 活期存款 8,843.08
国际支行

总计 9,848,312.49

尚未到期的理财账户的余额：

单位：人民币元

募集资金理财产品专户开户行 账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司广东 44050286320100000129 结构性存款 20,000,000.00
省分行

2022 年 11 月 17 日……
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