公告日期：2025-10-27

中信建投证券股份有限公司

关于粤海永顺泰集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对永顺泰本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元。该募集资金已于 2022 年 11 月
8 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0862 号）。
二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的信息，募集资金计划用于投资以下项目（单位：人民币万元）：

序号 募集资金使用项目 投资总额 募集资金拟投资
金额

1 广麦 4 期扩建项目 50,305.00 42,453.40

2 年产 13 万吨中高档啤酒麦芽 52,204.00 36,971.14

项目

合计 102,509.00 79,424.54

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金投资项目累计使用募集资金 79,328.08 万
元（含永久补充流动资金 24,368.57 万元）。

（二）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 11 月 17 日分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于
2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-005）。

公司于 2023 年 11 月 14 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事
会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）继续使用不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置的
募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网
披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

公司于 2024 年 10 月 24 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的暂时闲置
的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯
网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

截至 2025 年 9 月 30 日，累计取得利息收入 1,305.91 万元。目前，现金管理
的资金已全部到期收回。

（三）募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的情况

结合募集资金投资项目的实施情况，公司于 2023 年 12 月 8 日分别召开第二
届董事会第三次会议、第二届监……
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