公告日期：2026-04-24

国信证券股份有限公司

关于南昌矿机集团股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了南矿集团 2025 年年度募集资金存放与使用情况，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为
人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 714,528,144.06

截至期初累计发生额 项目投入 298,952,316.52
利息收入净额 10,974,106.12

本期发生额 项目投入 110,136,208.09
利息收入净额 4,386,908.30

截至期末累计发生额 项目投入 409,088,524.61
利息收入净额 15,361,014.42

累计募集资金临时补充流动金额 50,000,000.00

累计募集资金永久补充流动金额 102,975,342.20

累计支出募集资金专户手续费 10,135.50

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 167,815,156.17

其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 108,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金……
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