公告日期：2025-03-15

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，发行价为人民币9.32元/股，募集资金总额为37,606.20万元，扣除发行费用5,700.70万元后，募集资金净额为31,905.50万元。上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具了“中汇会验[2023]0460号”《验资报告》对此次募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订相关监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目，具体情况如下表:

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 播恩集团股份有限公司赣州年产 24 万吨饲料项目 10,830.77 7,330.77

2 浙江播恩年产 12 万吨饲料项目 5,659.09 3,659.09

3 播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目 12,468.88 8,698.22

4 重庆八维生物年产 12 万吨饲料项目 7,326.62 5,326.62

5 播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目 5,145.28 5,145.28

6 播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目 3,612.38 1,745.52

合计 45,043.02 31,905.50

注：“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”使用自有资金追加投资，具体详
见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投
项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》。

因募投项目建设需要一定的周期，根据现阶段募投项目建设进度，公司的部 分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及偿还情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过人民 币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。

2025 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
9,000 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表
人。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募
集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的……
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