公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于播恩集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对播恩集团 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]271 号文《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,035 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.32 元，募集资金总额
为人民币 37,606.20 万元，扣除各项发行费用 5,700.70 万元，实际募集资金净额为 31,905.50 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2023]0460 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 37,606.20

减：券商保荐与承销费用 3,180.00

收到募集资金总额 34,426.20

减:以募集资金置换预先支付的发行费用 858.50

减:以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金 8542.40

项目 金额

减：直接投入承诺募投项目 2,500.24

减：会计师事务所、律师事务所及上市信息披露等其他相关发行费用 1,662.20

减：募集资金补充流动资金 9,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 539.30

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,402.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2023年 3 月分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、招商银行股份有限公司赣州分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023 年4 月公司和全资子公司广州播恩维生素有限公司（现已更名为：广州播恩动物营养有限公司）分别与赣州……
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