公告日期：2025-08-26

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-042
播恩集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。

2.募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 37,606.20

减：券商保荐与承销费用 3,180.00

收到募集资金总额 34,426.20

减: 以募集资金置换预先支付的发行费用 858.50

减: 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金 8,542.40

减：直接投入承诺募投项目 3,276.47

减：会计师事务所、律师事务所及上市信息披露等其他相关 1,662.20
发行费用

减：募集资金补充流动资金 12,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 620.38

截至2025年6月30日募集资金余额 8,707.01

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2023年3月分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、招商银行股份有限公司赣州分行及保荐机构海通证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月公司和全资子公……
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