公告日期：2026-03-14

国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为 播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“公司”）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司由保荐机构国泰海通证券股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,035 万股，发行价为人民币9.32元/股，募集资金总额为37,606.20万元，扣除发行费用 5,700.70万元后，募集资金净额为31,905.50万元。上述募集资金已全部到账，中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具了“中汇会验[2023]0460 号”《验资报告》对此次募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银 行签订相关监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《关于调整 部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》披露信息，募集资金使 用情况如下表:

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 播恩集团股份有限公司赣州年产 24 万吨饲料项目 10,830.77 7,330.77

2 浙江播恩年产 12 万吨饲料项目 5,659.09 3,659.09

3 播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目 12,468.88 8,698.22

4 重庆八维生物年产 12 万吨饲料项目 7,326.62 5,326.62

5 播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目 5,145.28 5,145.28

6 播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目 3,612.38 1,745.52

合计 45,043.02 31,905.50

注：“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”使用自有资金追加投资，具体详
见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募
投项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》。

因募投项目建设需要一定的周期，根据现阶段募投项目建设进度，公司的部 分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及偿还情况

公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过人民 币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 3 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人
民币 12,000 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保 荐代表人。具体内容详见2026年3月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。