公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于播恩集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对播恩集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]号 271 文《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开人民币普通股（A 股）
4,035 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 37,606.20 万元，扣除各项发
行费用 5,700.70 万元，实际募集资金净额为 31,905.50 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2023]0460号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况
如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 37,606.20

减：券商保荐与承销费用 3,180.00

收到募集资金总额 34,426.20

减: 以募集资金置换预先支付的发行费用 858.50

减: 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资

金 8,542.40

减：直接投入承诺募投项目 3,438.06

减：会计师事务所、律师事务所及上市信息披露等其

他相关发行费用 1,662.20

减：募集资金补充流动资金 12,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 632.55

截至2025年12月31日募集资金余额 8,557.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司
募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司自 2023 年 3 月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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