公告日期：2026-03-26

中信证券股份有限公司

关于浙江海森药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就海森药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，海森药业公开发行人民
币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 44.48 元/股，募集
资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,444.35万元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）2,599.80 万元，募集资金净额为人民币 67,571.85 万元，其中注册资本人民币1,700.00 万元，资本溢价人民币 65,871.85 万元。

本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保荐费用
（含税）人民币 5,771.01 万元后的募集资金余额为人民币 69,844.99 万元，于 2023
年 4 月 3 日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 3 日对公司首次公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10312 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

1、募集资金总额 75,616.00

减：发行费用 8,044.15

2、募集资金到账金额 67,571.85

加：存款利息 2,600.34

减：研发中心及综合办公楼建设项目 7,604.23

年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目 1,189.61

超募资金永久补充流动资金 4,000.00

补充流动资金 7,531.85

3、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 49,846.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。2025 年度，公司严格执行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

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