公告日期：2026-03-27

国金证券股份有限公司

关于通达创智（厦门）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对通达创智 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目 累计金额（万元）注 1

募集资金净额 62,400.85

减：募集资金专户以前年度支付募投项目的金额 38,097.32

减：募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额 5,391.15

减：其他支出 0.37

减：专户注销余额转出（注 2） 6.95

加：募集资金利息收入及现金管理收益 1,543.14

减：汇率变动对现金及现金等价物的影响 13.84

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 20,434.36

其中：使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的 17,199.00
余额

注 1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

注 2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新
阳支行 35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。

注 3：马来西亚专户为本期新增的多币别账户，其账户支出按照本期支付月份的月平均
汇率折算为人民币，计入“募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额”，账户余额以报告期期末汇率折算为人民币；折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户对募投项目累计投入 43,488.47
万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,434.36 万元（包含使
用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式……
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