公告日期：2026-04-27

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公司”）的保荐机构，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股，每股发行价格为人民币 28.93 元，共募集资金 496,777,917.46 元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63 元后的募集资金为 464,487,352.83 元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验
资费用、律师费用等其他发行费用 22,153,711.90 元后，公司本次募集资金净额为 442,333,640.93 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00055 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 金额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 464,487,352.83

减：支付发行费用 19,622,641.52

置换预先已支付的发行费用 2,531,070.38

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 32,890,435.70

累计直接投入募集资金项目 183,910,727.56

其中：本期直接投入募集资金项目 62,543,672.26

加：累计利息收入扣除手续费净额 9,515,451.32

其中：本期利息收入扣除手续费净额 2,604,113.10

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 235,047,928.99

其中：购入结构性存款本金 25,000,000.00

期末理财账户未结转账户费用 0.00

募集资金账户余额 210,047,928.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，
公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，
结合公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资
金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。

2023 年 6 月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券……
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