公告日期：2025-06-11

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-

026

江西百通能源股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》等相关规定，江西
百通能源股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日的
《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经证监会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商
天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56 元。截至 2023 年 10
月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30 元后的募集资金总额为人民币 192,245,871.70 元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为176,597,098.11 元。

截止 2023 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

兴业银行股份有限公司赣江 502020100100166712 55,000,000.00 0.00 已销户
新区支行

中国光大银行股份有限公司 50020180805687171 67,245,871.70 0.00 已销户
南昌分行营业部

广发银行股份有限公司南昌 9550880214272800308 70,000,000.00 0.00 已销户
东湖支行

江苏赣榆农村商业银行股份 3207210011010000321010 0.00 已销户
有限公司营业部

莱商银行股份有限公司菏泽 803026501421013479 0.00 已销户
曹县支行

莱商银行股份有限公司菏泽 803026501421015916 32,197,166.43 活期
曹县支行

合 计 192,245,871.70 32,197,166.43

注：初始存放金额与《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差
异，系《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣除发行费用后的募
集资金净额。《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金
专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2024 年 12 月 27 日和 2025 年 1 月 13 日分别召开第四届董事会第二

次会议、第四届监事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，先后审议通
过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚
未使用的募集资金5,367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，共计 5,414.77 万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

四、前次募集资金项目的实际投资总额……
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