公告日期：2026-03-24

招商证券股份有限公司

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德冠新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用104,246,310.84 元，募集资金净额为 951,762,137.16 元。

2023 年 10 月 25 日，该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于 2023 年 10 月 17
日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐人招商证
券股份有限公司和银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 3 月 13 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

期末余额

开户银行 账户名称 账号

银行存款 理财产品

广东顺德农村商业银 广东德冠薄 8011010014026

行股份有限公司大良 膜新材料股 71410 0.00 0.00

聚贤支行 份有限公司

广东顺德农村商业银 广东德冠包 8011010014026

行股份有限公司大良 装材料有限 86204 5,063,928.64 45,000,000.00 注1
聚贤支行 公司

中国农业银行股份有 广东德冠包 4449600104002

限公司顺德德胜支行 装材料有限 0447 702,762.88 0.00

公司

招商银行股份有限公 广东德冠包 7579003079108

司顺德支行 装材料有限 18 11,757,127.99 0.00

公司

合计 - - 17,523,819.51 45,000,000.00

注 1：45,000,000.00 存储于募集资金现金管理专用结算账户中。

三、募集资金投资项目情况……
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