公告日期：2025-10-24

中泰证券股份有限公司

关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资
金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对腾达科技使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字[2024]D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项
目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟使用募 实施主体
号 总额 募集资金金额 集资金投资总额

1 不锈钢紧固件扩产及技 11,122.54 11,122.54 11,100.00 腾达科技
术改造项目

紧固件产品线扩展及配 山东腾达紧
2 套生产线建设项目 23,701.31 23,701.31 20,000.00 固件技术开
发有限公司

不锈钢紧固件生产及智 腾达紧固科
3 能仓储基地建设项目 25,094.54 25,094.54 25,000.00 技（江苏）
有限公司

4 补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00 20,671.77 腾达科技

合计 84,918.39 84,918.39 76,771.77

注：公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。本保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
三、募集资金的闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

四、使用部分暂时闲置募集资金和部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。